مقدمه
در دنیای سریع در حال تغییر معاملات در برابر زمینه فناوری در حال تحول ، معامله گران امروز هر چیزی را که می تواند به آنها امتیاز دهد ، در نظر می گیرند. در واقع ، رباتهای تجاری این تغییر را منجر می کنند. علاوه بر اتوماسیون استراتژی های خود ، ایجاد یک ربات معاملاتی فرصت های بیشتری را برای بهره وری و سودآوری ارائه می دهد. این وبلاگ بحث می کند که چرا اکنون ممکن است بهترین زمان برای تمرکز بر توسعه ربات و نقش احتمالی آن در دوره بعدی سفر تجاری شما باشد.
رباتهای تجاری چیست و چگونه کار می کنند؟
ربات های تجاری برنامه های رایانه ای هستند که کاملاً خودکار هستند و با مجوز کاربر برای خرید و فروش دارایی از طرف کاربر مطابق با استراتژی ها و قوانین مختلف از پیش تعریف شده ، وارد بازار مالی می شوند. اگر می خواهید کنترل بیشتری بر فعالیت های تجاری خود داشته باشید ، یکی از گزینه های قدرتمند ایجاد ربات تجارت رمزنگاری خود ، متناسب با اهداف خاص خود است. چنین رباتها در تجزیه و تحلیل داده های بازار ، تشخیص روند مناسب قیمت و اجرای سفارشات با نرخ بسیار سریعتر از هر انسانی کمک می کنند – به استثنای احتمالی شاید یک زوج. آنها در تمام طول روز و تمام شب فعال هستند-به طور همزمان بازارهای مختلف را تأمین می کنند-و می توانند برای ورود و خروج از بازار مطابق با هر سبک تجاری قابل تصور ، به عنوان مثال ، داوری ، معاملات نوسان یا سرمایه گذاری های بلند مدت برنامه ریزی شوند. رباتهای تجاری می توانند احساسات انسانی را از تصمیمات تجاری دور نگه دارند ، از این رو اطمینان حاصل می شود که استراتژی ها به طور مداوم اجرا می شوند.
چگونه ربات های تجاری بازی را برای بازرگانان خرده فروشی و نهادی تغییر می دهند
هم بازرگانان خرده فروشی و هم بیشتر معامله گران نهادی برای رقابت با یکدیگر به ربات های تجاری متکی هستند. معامله گران خرده فروشی اکنون ابزارهایی را که توسط موسساتی در دسترس آنها تجاری است ، دارند ، از این رو با آنها رقابت می کنند. برای معامله گر نهادی ، رباتهای تجاری الزامی برای تجارت با فرکانس بالا و همچنین اجرای سفارشات بزرگتر است. رباتها کارآیی را بهبود می بخشند و به معامله گران این امکان را می دهند تا فرصت های خرد را به دست آورند که در غیر این صورت در طول معاملات دستی کاهش می یابد.
مهارت ها و ابزارهای اساسی برای تجارت توسعه ربات
بنابراین ، مهارت نهایی که باید در اختیار داشته باشد ، واقعاً مجموعه ای از مجموعه ای است که با مهارت های مالی ، برنامه نویسی و تحلیلی ازدواج می کند. برای شروع ، توسعه ربات نیاز به تخصص در برنامه نویسی دارد. آنها عمدتاً در یکی از موارد زیر نوشته شده اند: پایتون ، جاوا اسکریپت یا C ++. در آن پایتون به دلیل سادگی و برای مسکن بسیاری از کتابخانه های مفید در امور مالی و علوم داده مشهور است ، محبوب ترین آن است. درک خوب از API ها (رابط های برنامه نویسی برنامه) بسیار مهم است ، زیرا ربات شما برای جمع آوری داده های بازار و اجرای معاملات به صرافی ها متصل می شود. چنین دانش ، شامل مکانیک API های REST ، API های WebSocket و عملکرد پروتکل های مبتنی بر احراز هویت مانند OAUTH ، در اجازه عملیات یکپارچه در سیستم عامل های معاملاتی مهم است. تکمیل بنیادهای فوق ، درک کاملی از بازارهای تجاری و مالی به همان اندازه مهم است. بینش شما در مورد چگونگی عملکرد بازارهای مختلف از طریق آن ، سهام ، فارکس یا ارزهای رمزنگاری شده ، قانون طلایی را در طراحی شما از استراتژی های واقع گرایانه و سودآور قرار می دهد.
چالش های مشترک در ساخت و مدیریت ربات های تجاری
در حالی که ساخت و مدیریت یک ربات تجاری ممکن است هیجان انگیز به نظر برسد ، باید مجموعه ای از مشکلات کامل با دقت مورد مطالعه قرار گیرد و به طور مداوم کار شود. یکی از مهمترین نگرانی های توسعه دهندگان ، درک یک برنامه معاملاتی سودآور است: تنظیم یک ربات که تجارت می کند بسیار آسان است ، اما برنامه ریزی برنامه ای که این کار را در شرایط مختلف بازار انجام دهد بسیار سخت تر است. بسیاری از رباتهای مبتدی در هنگام از دست دادن پول از همان ابتدا در بازارهای زنده ، در هنگام پشت سر گذاشتن بسیار سودآور هستند. آنها بیش از حد می شوند. تنظیم مشخصی از رفتار یک ربات به داده های قبلی است که انعطاف پذیری کمی برای سازگاری با اختلافات در زمان واقعی باقی مانده است. بنابراین ، یک عمل متعادل کننده خوب باید بین بهینه سازی و کلیت حفظ شود.
مزایای اصلی توسعه ربات تجارت خود
سفارشی سازی کامل و انعطاف پذیری
در هنگام توسعه ربات تجارت خود ، هیچ محدودیتی در منطق ، استراتژی و رفتار وجود ندارد. شما می توانید تمام قدرت کار خود را با توجه به سبک معاملاتی ، مشخصات ریسک ، ترجیحات دارایی ، بازه زمانی معاملاتی و شرایط بازار سفارشی کنید.
مزیت رقابتی
با ربات خود ، استراتژی های شما به طور غیر معمول مورد استفاده قرار می گیرد. دیگران که از ربات های عمومی استفاده می کنند با همان استراتژی روبرو می شوند که قابل پیش بینی می شود و سودآوری خود را طی سالها از دست می دهد.
عملکرد و کارآیی پیشرفته
یک ربات معاملاتی مناسب کدگذاری شده با تعداد زیادی از داده های بازار ، واکشی فرصت ها و اجرای معاملات با سرعتی بسیار فراتر از توانایی انسان کار می کند. نکته عالی دیگر توانایی یک ربات معاملاتی برای کار 24/7 در چندین بازار در همان زمان است.
مدیریت ریسک و نظم و انضباط عاطفی
تصمیمات تجاری ضعیف اغلب به دلیل احساسات ترس و حرص و آز اتخاذ می شود. یک ربات معاملاتی سفارشی با اجرای قوانین برنامه ریزی شده بدون دخالت عاطفی ، نظم و انضباط را تضمین می کند. علاوه بر این ، شما می توانید ربات معاملات شخصی خود را با سیستم های پیشرفته مدیریت ریسک مانند توقف ، اندازه موقعیت و بازگرداندن نمونه کارها به منظور محافظت منظم از سرمایه خود برنامه ریزی کنید.
مقرون به صرفه در دراز مدت
سرمایه گذاری اولیه زمان و منابع برای توسعه یک ربات ممکن است قابل توجه باشد. با این حال ، در دراز مدت ، معمولاً پرداخت می کند. از آنجا که شما از پرداخت هزینه های اشتراک بالا ، کمیسیون ها و به اشتراک گذاری درصدی در هر گونه سود که یک ربات شخص ثالث ممکن است درخواست کند ، خودداری می کنید.
حریم خصوصی داده ها و امنیت
هنگام استفاده از یک ربات شخص ثالث یا سرویس تجارت ، کاربران معمولاً اطلاعات حساس مانند جزئیات حساب یا کلیدهای API را به اشتراک می گذارند و یک ریسک ایجاد می کنند. با یک ربات در خانه ، همه چیز در خانه نگه داشته می شود ، در نتیجه قرار گرفتن در معرض نقض داده ها ، دسترسی غیرمجاز یا وابستگی های شخص ثالث را به حداقل می رساند.
روندهای آینده: هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و رباتهای هوشمند
پیشرفت های هوش مصنوعی و ML به سرعت در حال ایجاد آینده ربات های تجاری هستند و قول می دهند وجود سیستم های تجاری خودکار را تغییر دهند. ربات های سنتی به قوانین سخت کد شده متکی هستند ، اما ربات های هوش مصنوعی از داده های گذشته یاد می گیرند ، با شرایط در حال تحول در بازار سازگار می شوند و استراتژی های خود را با گذشت زمان و بدون مداخله انسانی بهبود می بخشند. این امر امکان ظهور سیستم های تجاری بسیار پویا ، پاسخگو و هوشمند را فراهم می کند که با تغییرات سریع و پیچیدگی های محیط مطابقت دارند.
استفاده از مدل های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل پیش بینی به یکی از مهمترین روندهای نوظهور تبدیل می شود. به جای اینکه فقط به حرکات بازار واکنش نشان دهد ، ربات های هوشمند با بررسی مجموعه داده های عظیم متشکل از داده های قیمت تاریخی ، کتاب های سفارش ، فیدهای خبری و حتی پچ پچ رسانه های اجتماعی شروع به پیش بینی روند قیمت یا احساسات بازار می کنند. یادگیری تحت نظارت ، یادگیری تقویت کننده و یادگیری عمیق به طور فزاینده ای به عنوان راه هایی برای ساخت ربات هایی که می توانند بر روی الگوهای ظریف و حتی ممکن است معامله گران انسان یا الگوریتم های سنتی از دست می دهند ، به طور فزاینده ای به دست می آورند.
چرا اکنون زمان مناسبی برای شروع به توسعه رباتهای تجاری است
برای هر کسی که می خواهد وارد توسعه معاملات ربات شود ، مانع بسیار کمی پدید آمده است. امروزه کتابخانه های منبع باز موجود است ، دوره های خوبی برای یادگیری چپ و راست در اینترنت و API ها می توانند برای ساختن یک ربات از آن استفاده کنند. توسعه صنعت تجارت الگوریتمی و پذیرش آن توسط افراد و نهادها همچنین یک زمان دلگرم کننده برای ورود به آن ایجاد می کند. با بازارهای پیچیده تر و پیچیده تر ، معامله گران با اتوماسیون به اصطلاح قابل تنظیم ، پاداش های غنی را به دست می آورند.
پایان
توسعه ربات تجارت یکی از جالب ترین مرزهای مالی مدرن را نشان می دهد. ترکیبی از برخی مهارت های فنی و برخی از دانش بازار به شما امکان می دهد ابزاری را بسازید که با جدیت کار کند تا پتانسیل معاملاتی خود را به حداکثر برساند. با معرفی هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی و در دسترس بودن ابزارها ، اکنون زمان آن است که شما را برای تعطیلات تجارت خود به تعطیلات بپردازید. بنابراین به آینده تجارت خوش آمدید – موفقیت شما احتمالاً فقط یک الگوریتم هوشمند است.
