FOMC دقیقه سیگنال بانک مرکزی را در مورد نیاز به سفت شدن بیشتر تقسیم کرد – در اینجا نحوه واکنش کریپتو است

صورتجلسه نشست این ماه FOMC سیاستگذاران فدرال رزرو ایالات متحده به تازگی منتشر شد و نشان داد که بانک در مورد نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره اختلاف نظر دارد.

بازارهای ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام ایالات متحده و اوراق قرضه ایالات متحده واکنش چندانی به این دقایق نداشتند، که لحن آن به طور کلی مطابق انتظار بود.

در هفته‌های اخیر، برخی از مقامات فدرال‌رزرو پیشنهاد کرده‌اند که طرفدار انقباض بیشتر هستند، در حالی که برخی دیگر، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به توقف افزایش نرخ بهره اشاره کرده‌اند.

بانک مرکزی آمریکا پس از 2-3 نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه افزایش داد و به 5.0-5.25 درصد رساند.^rd جلسه مه، 10^هفتم افزایش متوالی نرخ بهره آمریکا که تنها در 14 ماه شاهد افزایش 5 درصدی نرخ بهره بوده است.

فدرال رزرو در مارس گذشته شروع به افزایش شدید نرخ های بهره کرد تا از افزایش طولانی مدت غیرمنتظره فشارهای قیمتی ایالات متحده جلوگیری کند، با این چرخش جنگ طلبانه، بازارهای سهام و کریپتو را به سمت یک بازار نزولی زشت در سال 2022 متمایل کرد.

در صورتجلسه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «چندین شرکت‌کننده خاطرنشان کردند که اگر اقتصاد در راستای چشم‌اندازهای فعلی آن‌ها تکامل پیدا کند، پس از این جلسه ممکن است سیاست‌گذاری بیشتر لازم نباشد.»

این جلسات ادامه داد: «برخی از شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که بر اساس انتظاراتشان مبنی بر اینکه پیشرفت در بازگشت تورم به 2 درصد می‌تواند به طور غیرقابل قبولی کند باشد، احتمالاً در جلسات آتی، تحکیم بیشتر سیاست‌ها ضروری است.»

بازارهای آتی نرخ بهره ایالات متحده آخرین بار با احتمال 30 درصد قیمت گذاری داشتند که فدرال رزرو نرخ بهره را در برابر 14 افزایش دهد.^هفتم مطابق با ابزار دیده بان فدرال رزرو CME، جلسه ژوئن، بدون تغییر نسبت به روز گذشته.

کلید داده های آینده برای اینکه آیا فدرال رزرو دوباره افزایش می یابد یا حفظ می کند

اما این انتظارات می تواند به سرعت تغییر کند و هر گونه تغییری می تواند پیامدهایی برای چشم انداز کوتاه مدت بازارهای کریپتو داشته باشد.

در این صورتجلسه آمده است: “بسیاری از شرکت کنندگان بر نیاز به حفظ اختیاری تمرکز کردند.”

به عبارت دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران فدرال رزرو می‌خواهند بتوانند به داده‌های دریافتی واکنش نشان دهند – اگر تورم آتی و چاپ بازار کار داغ شود، احتمالاً بیشتر به نفع افزایش نرخ‌های دیگر خواهند بود، در حالی که اگر این داده‌ها شگفت‌انگیز و نزولی باشند، بیشتر می‌شوند. احتمالاً به دنبال توقف در افزایش نرخ است.

بنابراین، معامله گران به دقت داده های تورم Core PCE آتی را برای آوریل این جمعه، پیش از انتشار داده های فرصت های شغلی آوریل، نتایج نظرسنجی می ISM و گزارش رسمی مشاغل ماه می، که همه در هفته آینده منتشر می شود، رصد خواهند کرد.

داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در 13^هفتم سپس در ماه ژوئن آخرین قطعه پازل داده برای فدرال رزرو پیش از نشست ماه آینده تشکیل خواهد شد.

تا آنجا که به بازارهای ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود، نام‌های اصلی بلوتراشه مانند بیت‌کوین (BTC) و اتر (ETH) در محیطی که در آن شرط‌بندی فدرال رزرو به جای افزایش سرعت کاهش می‌یابد، عملکرد بهتری خواهند داشت.

در واقع، داده‌های قوی و فدرال رزرو جنگ‌طلب صحبت می‌کنند (یعنی سیاست‌گذارانی که خواستار سخت‌تر شدن بیشتر و عقب‌نشینی از انتظارات بازار برای کاهش نرخ در اواخر امسال هستند) در هفته‌های اخیر بر کریپتو تاثیر گذاشته است.

بیت کوین که آخرین قیمت آن در 26000 دلار بود، بیش از 15 درصد در مقایسه با بالاترین قیمت سالانه قبلی خود به بالای 31000 دلار کاهش یافته است، در حالی که اتر که آخرین معامله آن کمتر از 1800 دلار بود، حاشیه مشابهی نسبت به بالاترین قیمت سالانه قبلی خود در اواسط 2100 دلار کاهش یافته است.

پیش‌فرض احتمالی ایالات متحده یک کاتالیزور صعودی احتمالی

یکی از وایلد کارت‌ها که می‌تواند همه چیز را برای فدرال رزرو، اقتصاد و بازارهای ارزهای دیجیتال در هفته‌های آینده تغییر دهد، این است که کنگره نتواند به توافقی برای افزایش سقف بدهی دست یابد که منجر به نکول بی‌سابقه دولت آمریکا می‌شود.

مذاکرات بین دموکرات ها و جمهوری خواهان که می خواهند دولت را مجبور به کاهش هزینه ها در ازای حمایت برای افزایش سقف بدهی کنند، ادامه دارد.

این اولین بار نیست که کنگره آن را در مورد برداشتن سقف بدهی کاهش می دهد، بنابراین مورد اصلی بازار در حال حاضر این است که یک معامله لحظه آخری انجام خواهد شد.

اما اقتصاددانان در JP Morgan روز چهارشنبه گفتند که دولت ایالات متحده پول نقد قبل از انجام معامله در حال حاضر حدود 25 درصد است و در حال افزایش است.

نکول دولت ایالات متحده، حتی اگر به سرعت اصلاح شود (یعنی از طریق توافقی برای بازپرداخت سریع وام های نکول شده)، می تواند پیامدهای شدیدی برای دولت ایالات متحده، اقتصاد ایالات متحده و نظم مالی جهانی داشته باشد.

توانایی دولت ایالات متحده برای استقراض ممکن است به طور جبران ناپذیری آسیب ببیند (یعنی نرخ بهره بطور ساختاری بالاتر می رود)، بحران اعتباری در سیستم بانکی ایالات متحده که در ماه مارس و با شروع سقوط بانک های منطقه ای آغاز شد، ممکن است بدتر شود و دولت نیز مجبور به موافقت با هرگونه کاهش هزینه شود. منجر به تشدید انقباضات مالی، فشار بر رشد اقتصادی و افزایش خطرات رکود خواهد شد.

کل این مصیبت همچنین باعث تضعیف اعتماد به دلار آمریکا و نظم مالی مبتنی بر ارز فیات به طور گسترده تر می شود.

این امر باعث افزایش تقاضا برای جایگزین های پول سخت مانند طلا و همچنین بیت کوین می شود.