بیت کوین “افزایش فروش” از 200DMA و قیمت واقعی جهش کرد – بعد از آن برای BTC به عنوان بحران بانکی/در حال تشدید احساسات راک توسط فدرال رزرو؟

بر اساس شاخص شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) پس از افت 1 درصدی دیگر در روز جمعه به منظور افزایش زیان هفته تا به امروز به بالای 10 درصد، بیت کوین (BTC) اکنون بیش از حد فروش رفته است. BTC/USD آخرین بار در 20100 دلار دست به دست شد و در اوایل جلسه به 19500 دلار سقوط کرد و RSI آن کمی بالاتر از 28 بود.

امتیاز RSI کمتر از 30 به طور گسترده نشان می دهد که شرایط بازار در کوتاه مدت بیش از حد فروش شده است. در همین حال، امتیاز RSI بالای 70 به عنوان نشان دهنده خرید بیش از حد شرایط بازار است.

آخرین باری که RSI بیت کوین به زیر 30 سقوط کرد، بلافاصله پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX در ماه نوامبر بود. ورود RSI بیت کوین به قلمرو فروش بیش از حد، اغلب یک نشانگر اصلی است که نشان می دهد افت شدید اخیر ممکن است به پایان برسد و دوره تثبیت در سطوح قیمت پایین تر در راه باشد.

سقوط RSI بیت کوین در قلمرو فروش بیش از حد پس از به اصطلاح “واگرایی نزولی” در اوایل سال رخ می دهد. این همان جایی است که RSI با وجود اینکه قیمت ها در روند صعودی باقی مانده اند، شروع به ارسال اوج های پایین تر می کند.

در جدیدترین مثال، RSI بیت کوین به بالای 86 در 13 رسید^هفتم در ماه ژانویه زمانی که بیت کوین/دلار آمریکا به تازگی از 20000 دلار شکسته شده بود، قبل از اینکه قیمت بیت کوین در طول چند هفته آینده به بالای 25000 دلار رسید، به طور مداوم بالاترین سطح پایین تر را ثبت کرد.

برخی از معامله گران، واگرایی نزولی RSI با قیمت پایه را به عنوان شاخصی برای کاهش حرکت صعودی قیمت می دانند. و مطمئناً به نظر می رسد که در چند هفته اخیر چنین بوده است.

200DMA، پیشنهاد قیمت واقعی پشتیبانی حیاتی

بازگشت بیت کوین به بالای سطح 20000 دلار در روز جمعه نشان می دهد که اشتها در بازار برای دفاع از میانگین متحرک 200 روزه و سطوح قیمت واقعی در منطقه 19700-800 دلار همچنان قوی است.

برای مرجع، قیمت واقعی یک متریک روی زنجیره است که با گرفتن میانگین قیمت در زمان آخرین حرکت هر بیت کوین در گردش محاسبه می شود – این یک پروکسی برای میانگین قیمتی است که بازار برای هر بیت کوین پرداخت می کند.

هر دو سطح به طور گسترده توسط سرمایه گذاران ارز دیجیتال و دارایی های سنتی به طور یکسان دنبال می شوند. شکست قاطع بالاتر از این سطوح، همانطور که در اوایل سال اتفاق افتاد، به عنوان نشانه ای قوی از تغییر حرکت کوتاه مدت بازار در جهت مثبت تلقی می شود.

برعکس، شکستن بیش از 200DMA (یا قیمت واقعی) را می توان نشانه ای از عدم آمادگی بازار برای آغاز روند صعودی جدید دانست و اغلب معکوس های تهاجمی مشاهده می شود. این مورد برای بیت کوین بود، زمانی که در اواخر مارس 2022 نتوانست از 200DMA خود عبور کند.

ماکرو Headwinds باقی می ماند

با وجود جهش قوی در روز جمعه از حمایت کلیدی، ریسک های قیمت همچنان به سمت نزولی متمایل می شوند، زیرا ریسک های کلان رشد می کنند. بازارهای سهام ایالات متحده در این هفته سقوط کردند، که منجر به فروش تهاجمی در سهام بانک‌ها شد، زیرا دو بانک استارت‌آپ آمریکایی مرتبط با حوزه فناوری/کریپتو (Silvergate و Silicon Valley Bank) دچار فروپاشی شدند.

هر دو در نهایت تسلیم بانک‌ها شدند و سپرده‌گذاران (از جمله بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتال و فناوری) نگران قدرت ترازنامه‌های خود بودند. مشکلات بانک سیلیکون ولی با تلاش ناموفق برای افزایش سرمایه در اوایل این هفته بدتر شد که توجه را به وضعیت وحشتناک سبد اوراق قرضه این بانک جلب کرد.

خطر سرایت به سایر بانک‌های کوچک و متوسط ​​ایالات متحده همچنان بالاست و این می‌تواند ریسک ریسک را در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال در هفته آینده حفظ کند.

گزارش مشاغل نه چندان داغ روز جمعه در ایالات متحده و مشکلات در بخش بانکی باعث شده است که بازارها با افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده در اواخر این ماه، بازارها را به عقب برگردانند. فرض.

اما هفته آینده شاهد انتشار گزارش CPI ایالات متحده در فوریه هستیم. اگر این نشان دهد که افزایش مجدد فشارهای قیمتی که در ژانویه مشاهده شد در ماه فوریه ادامه پیدا کرد، ممکن است بازارها بار دیگر مجبور به افزایش 50 واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه و همچنین احتمالاً نرخ پایانی بالاتر شوند.

در زمانی که نگرانی‌ها در مورد تأثیر تلاش‌های فدرال رزرو بر بخش بانکی افزایش می‌یابد، برای دارایی‌های مخاطره‌آمیز سمی خواهد بود و می‌تواند سرایتی را که قبلاً مشاهده می‌شد بدتر کند.

خطرات همچنان به سمت نزولی هستند

یکی از زمینه‌های نگرانی به‌ویژه برای کریپتو، ذخایر دایره استیبل‌کوین USDC است که بخش کوچکی از آن در بانک سیلیکون ولی نگهداری می‌شود. در حال حاضر، به نظر می رسد که تمام سپرده ها به طور کامل انجام می شود.

اما اگر تصوری وجود داشته باشد که بحران بانکی در حال ظهور در ایالات متحده باعث شده است که Circle برخی از ذخایر خود را از دست بدهد، این می‌تواند باعث ایجاد بحران در کریپتو شود زیرا سرمایه‌گذاران برای فروش USDC خود عجله دارند.

به دلیل همه دلایل ذکر شده در بالا، و همچنین نگرانی های مداوم در مورد سرکوب مداوم کریپتو توسط رگولاتورهای ایالات متحده (دادستان کل نیویورک در این هفته استدلال کرد که اتر یک امنیت است)، خطرات همچنان رو به پایین است. اگر بیت کوین کنترل 200DMA و Realized Price را از دست بدهد، ممکن است یک تخلیه سریع به ناحیه مقاومت تبدیل شده به مقاومت 18200-400 دلار در نظر گرفته شود.